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熊市经典语录:股票投资中最大的敌人是自己

时间:2019-01-11 17:11 点击:
熊市里也有机会,但是概率太低,大部分都不值得去冒险。我们要做到主要工作是控制仓位,多做研究和跟踪长线品种,还有就是行业发展趋势。摩尔金融图片来源:网络

熊市经典语录:股票投资中最大的敌人是自己

熊市里也有机会,但是概率太低,大部分都不值得去冒险。我们要做到主要工作是控制仓位,多做研究和跟踪长线品种,还有就是行业发展趋势。

摩尔金融

熊市经典语录:股票投资中最大的敌人是自己

图片来源:网络

文 | 股市人生牛股多多

在反思2018年之前,让我先为大家回顾下2018年的行情。

2018年涨幅最大和跌幅最大的股票分别如下:

熊市经典语录:股票投资中最大的敌人是自己

看到这个图片有什么感受呢?从涨幅榜看,清一色的次新股,并且都是2018年上市的新股,上市后连续涨停导致股价远超发行价,可是你根本买不进来,只有中新股的朋友能赚到钱。这些股票还有个特点,就是上市猛涨后的高点往往成为历史高点,后面套你没商量。这从超高的换手率就能看出来。我的反思一是目前新股依然受到资金追捧,这正是新股不断发行的动力。证监会发审会每周新股公告不断, 圈钱是第一要务,马不停蹄!二是新股打开涨停就要考虑兑现利润,千万不要再贪了!

从跌幅榜看,也基本是清一色的问题股,当然这还不包括已经确定退市的中弘股份和长生生物。股价跌去90%甚至退市导致血本无归,这都不是危言耸听的故事。目前高层已经决心加大退市力度,因此有问题的股票坚决不能碰了!股市里真的是不能与趋势为敌!2018年主动型股票基金全军覆没,286只主动型股票基金全年平均收益-24.48%。看到熊市里主动型基金的问题了吗?熊市里最好的策略就是休息,你越主动就会赔的越多。

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2018年的A股,沪指全年下跌24.59%;深成指下跌34.42%;创业板指下跌28.65%;中小板指下跌37.75%,熊冠全球(如上图)。纵观跌幅排名,行业惨状历历在目,跌幅超过30%的有14个一级行业,没有一个行业在今年取得正收益。上证指数今年跌幅为有史以来第二,仅次于2008年的跌幅。

熊市经典语录:股票投资中最大的敌人是自己

今年很多人抱希望于MSCI,可是A股加入MSCI并没有带来牛市。2018年A股连连爆雷,质押被平仓,造假退市。还有很多黑天鹅,有个股黑天鹅也有行业黑天鹅,真是防不胜防,众多散户严重亏损。我在2018年里其实并不看好大盘,但总感觉国家会救股市,个股还有机会,于是在不停的挖掘个股,总想证明自己的能力,现在回头看虽然也抓住了一些牛股,但总体败多胜少。股市里真的是不能与趋势为敌!散户在2018年很惨,机构怎么样呢?据统据,2018年主动型股票基金全军覆没,286只主动型股票基金全年平均收益-24.48%。看到熊市里主动型基金的问题了吗?熊市里最好的策略就是休息,你越主动就会赔的越多。

由于我总体仓位不是很重,因此损失在可控范围内。还有些长线股即便被套也没有什么大不了的,坚持到牛市依然能盈利。熊市里最重要的是保存实力,而不是努力挣钱,因为这确实不合时宜。千言万语总结起来就一句话:“炒股其实很简单,在熊市末期大家都没有信心的时候,买进优质好股票并耐心长期持有必有厚报。”下面是2018年股票投资的几点教训:

1、每天分析大盘和个股,反而会迷失自我。

从2018年2月份以来,上证指数一直在60日线压制下运行,这是一条重要的参考线,如果大盘不能有效突破这根线,其他的都免谈。也就是说,只要大盘没有稳稳地站上60日线,就没有较好的操作机会,要么休息要么轻仓操作。大盘涨跌靠的是资金和信心。股权质押危机并未解除,资金面紧张的局面短时间难以改变,目前市场信心低迷,恢复尚需时日。只有大盘涨起来信心才能重燃,信心是靠钱堆出来的,没有大资金入市,这个死结就永远解不开。可是谁愿意当解放军呢?

2、熊市里的利好大都是出货的机会,不要抱有太多幻想。

熊市里如果个股有确定性机会,可以适当参与,但在熊市状况下并不适合重仓。前期我也有过多次这样的经历,预料中的利好如期发生,可是股价并没有大动作,有的甚至还会下跌。为是么会产生这样的结果呢?

熊市经典语录:股票投资中最大的敌人是自己

因为熊市中的利好作用容易被市场漠视。打个比方,大家在冬天里都被冻的半死,即便有路人掉个钱包,也不一定有人去捡。一是大多数人已经冻的不能动了,想捡也没有能力了;二是还有些人会猜想钱包里估计也没有几个钱,不如老老实实地待着,多一事不如少一事。另外,现在股市里庄家的日子也不好过,有了利好,就想借机赶快出货,因为外面的欠账太多,也要趁机赶快卖股还账。于是股价涨起来很难,跌起来喋喋不休。

3、总想战胜市场,不愿放过任何一个机会。

股市里的幸存者偏差效应特别明显。比如今天上证指数大跌100点,大部分股票都会跌的一塌糊涂,而涨幅榜上依然会有10多只涨停的股票,虽然他们上涨的原因各不相同,但是你总感觉自己错过了很多。明明有这么多涨停的股票,为什么自己连一个也抓不到呢?你总想战胜市场,其实幸运之神不会那么偏爱你的!可是你有没有想过,3500多个股票里只有10个涨停的,占比才0.3%,你会有那么幸运吗?

再举个例子,你周末加班海选牛股,分析了一大堆股票。第二天认真选一个买入,收盘时它不仅没涨,反而跌了不少。可是再看看涨停榜,有个涨停的股票就是自己昨天分析过的股票,真是后悔死了,今天为什么没买它呢?你会认为自己的选股能力还是一流的,只是运气不太好,导致自己错过这只牛股,下次一定能成功。可是如果公正看这个问题,周末时你可能分析并关注了几百只股票,这几百只股票里出现一两个涨停的很正常。可是剩下的那几百只你全面跟踪了吗?可能其中大部分都是下跌的,可能还有跌停的,可是你不一定会去关注这个问题。你关注的只是涨幅榜上的个股,那些没有上榜的个股已经被你遗忘,这就是股市里的幸存者偏差效应。

4、研究股票基本面越来越重要。
数据统计中,请稍等!
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